Gewinn auf dem Papier, Druck auf dem Bankkonto
Ein großer Terminverkauf kann den Gewinn steigern und dem Lieferanten kein Bargeld zur Verfügung stellen, um es zu bezahlen. Daher muss das Management Rückstellungen, tatsächliche Einnahmen und geplante Zahlungen verfolgen, nicht nur die Gewinn- und Verlustrechnung. Verknüpfen Sie Liquiditätsprognosen mit realistischen Fristen und verantwortungsvoller Nachverfolgung.
Eine klare Richtlinie für jede Schatzkammer
Weisen Sie Verantwortlichkeiten, Auszahlungslimits und erforderliche Dokumente zu und erfassen Sie die Übertragung zwischen Tresoren als verknüpfte Transaktion. Verwenden Sie keine Ausgabe, um den Abfluss von Bargeld an eine andere Staatskasse zu erklären; Dies verdoppelt den Aufwand und führt zu einer Irreführung des Berichts.
- Bargeldbestand und täglicher oder periodischer Abgleich.
- Freigabe von Zahlungen nach Gültigkeitsgrenzen.
- Ordnen Sie die Abholung dem Kunden und dem richtigen Dokument zu.
- Passen Sie Überweisungen und Bankgeschäfte ohne Duplikate an.
Beispiel: Abholung eines Vertreters, der nicht an den Fonds abgegeben wurde
Das Management sollte den Inkassowert und den Lieferstatus einsehen und mit den Rechnungen abgleichen, anstatt auf einen manuellen Bericht zu warten. Testen Sie den Redline-Zyklus und das Treasury in der gemeinsamen Domäne und trennen Sie die Inkassobefugnis von der endgültigen Abrechnungsgenehmigung.
Prognostizieren Sie die Liquidität mit einem aktualisierbaren Plan
Verwenden Sie einen Rückstellungsplan und fügen Sie dann eine realistische Erwartung für Inkasso, Teamgehälter und notwendige Einkäufe hinzu. Überprüfen Sie wöchentlich die Abweichungen und passen Sie den Plan an. RedERP verknüpft das Treasury mit Konten und Betrieb, während die Übernahme von Prognosen und finanzieller Verantwortung eine Entscheidung des Managements bleibt.
