Bénéfice sur papier, pression sur le compte bancaire
Une vente à terme importante peut augmenter le bénéfice et ne pas fournir de liquidités pour payer le fournisseur. Par conséquent, la direction doit suivre les régularisations, les encaissements réels et les paiements prévus, et non seulement le compte de résultat. Associez la prévision de liquidité à des délais réalistes et à un suivi responsable.
Une politique claire pour chaque trésorerie
Attribuez les responsabilités, les limites de décaissement et les documents requis, et enregistrez le transfert entre les coffres-forts en tant que transaction liée. N'utilisez pas une dépense pour expliquer la sortie de fonds vers une autre trésorerie ; Cela double la dépense et induit le rapport en erreur.
- Inventaire de trésorerie et rapprochement quotidien ou périodique.
- Approbation des paiements selon les limites de validité.
- Attribuez la collecte au client et au bon document.
- Faites correspondre les virements et la banque sans duplication.
Exemple : Collecte d'un représentant qui n'a pas été remis au fonds
La direction doit voir la valeur de la collecte et son statut de livraison et la rapprocher des factures, au lieu d'attendre un rapport manuel. Testez le cycle Redline et la trésorerie dans le domaine partagé, et séparez l'autorité d'enregistrement de la collecte de l'approbation finale du règlement.
Prédire la liquidité avec un plan actualisable
Utilisez un calendrier de régularisations, puis ajoutez des attentes réalistes en matière de collecte, de salaires d'équipe et d'achats nécessaires. Examinez les écarts chaque semaine et ajustez le plan. RedERP relie la trésorerie aux comptes et aux opérations, tandis que l'adoption de prévisions et de responsabilités financières reste une décision de gestion.
