La chiusura inizia prima dell'ultimo giorno
La chiusura mensile non è un pulsante per estrarre un bilancio di verifica. Serve a garantire che le operazioni periodiche siano registrate e riviste e che le variazioni siano note e spiegate. Quando le fatture di acquisto o le riconciliazioni bancarie arrivano in ritardo, il report può apparire matematicamente accurato ma non riflette l'attività effettiva. Creare un calendario che identifichi chi è responsabile di ciascuna revisione e la data prevista per il completamento.
In RedERP i documenti operativi sono collegati ai conti secondo l'impostazione del sistema, ma la qualità del risultato dipende dal piano dei conti, dai centri di costo e dalla politica di approvazione. Inizia a progettare queste basi prima di concentrarti sul formato del rapporto.
Elenco di corrispondenza di base
Controlla i saldi di clienti e fornitori con documenti aperti, quindi riconcilia contanti, banche e inventario. Non trattare le differenze con una voce totale prima di conoscerne l'origine; Il motivo potrebbe essere un documento duplicato, una ricevuta non fatturata o un incasso registrato su un conto errato.
- Casseforti abbinate all'inventario in contanti.
- Liquidazioni bancarie, bonifici e commissioni.
- Esaminare l’invecchiamento del debito e i pagamenti non assegnati.
- Controllare ricevute di inventario, fatture e resi.
Esempio: ricevuta senza fattura
Il magazzino ha ricevuto i materiali il 29, mentre la fattura del fornitore è arrivata il 3 del mese successivo. Il sistema deve riflettere i due eventi in conformità con il principio contabile approvato e non posticipare la presenza di inventario o duplicare la spesa. Discuti l'elaborazione di competenza e interruzione con il tuo commercialista, quindi testali con documenti di esempio.
Rapporti alla direzione, nessun numero senza spiegazione
Fornire un conto economico, un budget e un flusso di cassa, spiegando le differenze più significative rispetto al mese precedente. Collega gli scostamenti al centro di costo, alla filiale o al progetto e specifica l'azione richiesta: ritiro tardivo, margine scarso, inventario stagnante o spese ricorrenti.
Prima di approvare la chiusura, rivedere i poteri, il periodo contabile e le procedure di correzione. La consulenza gratuita RedERP aiuta il tuo team a scegliere la giusta configurazione standard; L'implementazione di modifiche speciali o di formazione aggiuntiva è specificata in un ambito separato.
