Profitto sulla carta, pressione sul conto bancario
Una grande vendita a termine può aumentare il profitto e non fornire contanti per pagare il fornitore. Pertanto, il management deve seguire i ratei, gli incassi effettivi e i pagamenti pianificati, non solo il conto economico. Collegare le previsioni di liquidità a scadenze realistiche e a un follow-up responsabile.
Una politica chiara per ogni tesoreria
Assegna responsabilità, limiti di esborso e documenti richiesti e registra il trasferimento tra depositi come una transazione collegata. Non utilizzare una spesa per spiegare il deflusso di denaro verso un'altra tesoreria; Ciò raddoppia la spesa e fuorvia il rapporto.
- Inventario di cassa e riconciliazione giornaliera o periodica.
- Approvazione dei pagamenti secondo i limiti di validità.
- Assegnare il ritiro al cliente e il documento corretto.
- Abbina bonifici e bancari senza duplicazioni.
Esempio: Ritiro di un rappresentante che non è stato consegnato al fondo
La direzione dovrebbe vedere il valore della riscossione e il relativo stato di consegna e riconciliarlo con le fatture, invece di attendere un report manuale. Testare il ciclo Redline e la tesoreria nel dominio condiviso e separare l'autorità di registrazione della raccolta dall'approvazione della transazione finale.
Prevedi la liquidità con un piano aggiornabile
Utilizza un programma di competenza e quindi aggiungi un'aspettativa realistica di riscossione, stipendi del team e acquisti necessari. Rivedi le variazioni settimanalmente e modifica il piano. RedERP collega la tesoreria ai conti e alle operazioni, mentre l'adozione della previsione e della responsabilità finanziaria rimane una decisione gestionale.
